2019-01-15 11:50:52新京报 记者:肖玮 编辑:王进雨
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短债兑付困难、重要子公司由政府“接管” 康得新大跌

2019-01-15 11:50:52新京报 记者:肖玮

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新京报记者致电张家港保税区管委会,对方表示“代收代付”确有此事:“这份告知函是真的,按照上面执行就好。”

新京报讯(记者 肖玮)1月15日,上市公司康得新曝出年入70亿子公司已由张家港保税区管委会指定企业对相关款项进行“代收代付”,同时披露公告称15亿短债出现了兑付困难。


新京报记者致电张家港保税区管委会,对方表示“代收代付”确有此事:“这份告知函是真的,按照上面执行就好。”对于代收代付的情况将持续多久,其表示:“相关部门也会开会,如果有进一步情况会及时告知。”


近1个多月内,康得新已连续出现遭3家评级机构4次降级、控股股东康得集团存在信托计划违约、法院查封资产等情况,市值2个月蒸发超300亿元。


1月15日,康得新开盘跌停,随后在低位徘徊,在跌停与打开跌停中轮转,截至上午10时37分,康得新下跌9.89%,报收6.47元/股,总市值为229.1亿元,较2018年11月6日停牌5个月后复牌的总市值542亿元缩水超300亿元。


国际债券评级机构穆迪曾于去年12月18日表示,虽然公司信用状况稳定,但受到大股东拖累,基本抵消了康得新在光学膜业务领域的技术实力及一体化业务模式带来的优势,预计受经营环境转差及大股东拖累影响,康得新的融资渠道将受损,其财务状况可能转弱。


年入70亿子公司由政府指定企业代收代付相应款项


1月14日晚间,网络传出一份《告知函》显示,上市公司康得新复合材料集团股份有限公司(下称“康得新”)旗下最重要子公司张家港康得新光电材料有限公司(下称“张家港康得新”)已由张家港保税区指定企业“代收代付相应款项”。


1月15日,新京报记者致电张家港保税区管委会,对方表示确有此事:“这份告知函是真的,按照上面执行就好。”对于代收代付的情况将持续多久,其表示:“相关部门也会开会,如果有进一步情况会及时告知。”


2017年年报显示,张家港康得新主要业务为光学膜,营业收入和净利润分别为69.04亿元和24.77亿元,总资产和净资产分别为209.18亿元和96.61亿元,而2017年,康得新营业收入和净利润分别为117.89亿元和24.76亿元。


《告知函》显示,“在国家金融去杠杆的大背景下,因张家港康得新光电材料有限公司母公司的大股东出现财务状况困难,对张家港康得新光电材料有限公司生产经营造成一定潜在影响。”


《告知函》显示,“在张家港康得新光电材料有限公司的委托下,经张家港市政府同意,由张家港保税区管委会指定张家港保税区援顺企业服务有限公司,从即日起代收代付张家港康得新光电材料有限公司相应的款项。”


该份《告知函》落款人为张家港康得新与张家港保税区管理委员会,落款日期为2019年1月11日。截至1月15日,康得新并未对此事进行披露。


此外,《告知函》表示:“在张家港市政府的直接参与和指导下,目前已制定出确保生产经营与金融市场严格区隔开的生产运营方案,同时政府将提供政策和经营资金的协调。”


天眼查显示,张家港康得新注册于2011年10月9日,注册资本达72亿元,由上市公司康得新100%控股,其法定代表人和董事长均为上市公司董事长钟玉。


资料显示,钟玉曾任航空部曙光电机厂歼八Ⅱ、歼七Ⅲ型主战机主发电机的主管设计师,并兼任中国上市公司协会副会长、江苏上市公司协会副会长等职务。


15亿短债出现兑付困难


截至1月15日,Wind数据显示,康得新目前共有4只债券,债券余额合计35亿元。其中,18康得新SCP001和18康得新SCP002两只超短期融资债券,均为去年4月发行,即将于今年1月15日和1月21日到期,当前余额分别为10亿元和5亿元,其余两只中期票据“17康得新NTN001”和“17康得新MTN002”当前余额均为10亿元,2022年到期。


1月15日,康得新披露公告称,由于公司流动资金紧张,本期债券本息兑付存在不确定性。公司四季度以来,受宏观金融环境及销售回款缓慢等诸多因素影响,公司的资金周转出现暂时性困难。因此应于2019年1月15日和1月21日兑付的“18 康得新SCP001”和“18 康得新SCP002”的兑付存在不确定性。为最大程度保证债券持有人的利益,公司正在加速回款进行资金安排,计划近期予以兑付,目前公司生产经营一切正常。


近一个月连遭3家评级机构4次降级


康得新主营先进高分子材料的研发、生产和销售,包括新材料(预涂材料,光电材料)、智能显示(3D、SR、大屏触控)、碳材料(碳纤维及碳纤维复合材料)等。


2016年、2017年、2018年1月-9月,康得新营收分别为92.33亿元、117.89亿元、108.35亿元;归属于上市公司股东的净利润分别为19.63亿元、24.74亿元、22.01亿元;经营活动产生的现金流量净额分别为-4758万元、36.62亿元和20.74亿元。


自去年12月起,康得新连遭三家评级机构降级。去年12月18日,康得新被穆迪从B1下调至B3,评级展望为负面;12月21日,惠誉将康得新评级下调至B+,展望为负面;今年1月3日,新世纪评估将康得新由AA+调整至AA级,列入负面观察名单,随后,新世纪评估又于1月14日将康得新的主体信用等级由AA级下调至BBB级,并将公司列入负面观察名单。


穆迪副总裁、高级信用评级主任全佳表示:“评级下调反映了穆迪对康得新最大股东流动性状况恶化,且股票质押率居高不下,并导致康得新再融资及控制权变更风险加大表示担忧。”


新世纪评估两次降级则分别主要关注康得新控股股东康得集团信托违约与法院查封资产等事由。


2018年12月28日,创业板公司扬杰科技披露公告显示,公司投资了新纪元开元57号单一资产管理计划5000万元,而该资管计划资金投资于康得集团基于其持有的康得新股票收益权设立的信托计划。根据合同约定,该资管计划原定于2018年11月13日到期,赎回期截止日为2018年11月27日,因康得新股价大幅下跌、康得集团出现流动性危机,康得集团未能如期向信托计划履行回购义务。


此外,今年1月4日,中国裁判文书网披露裁定书显示,TCL商业保理(深圳)有限公司于2018年12月5日向法院申请仲裁前财产保全,2018年12月7日北京市第一中级人民法院裁定认为,TCL商业保理的申请符合法律规定,即日起查封、扣押或冻结被申请人张家港康得新光电材料有限公司、康得新、康得集团、钟玉价值约7564万的财产。


股价一路下跌,而康得新第一大股东康得集团和第二大股东中泰创赢仍保持高比例质押,截至1月2日和1月9日,康得集团和中泰创赢所质押的康得新股份占其所有的比例分别高达99.45%和98.27%,按1月14日7.18元/股的收盘价计算,质押市值分别为60.8亿元和19.4亿元。


资料显示,康得集团和中泰创赢分别持股24.05%和7.75%,为康得新的前两大股东,其余前十大股东还包括香港中央结算有限公司、中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司等。


新京报记者 肖玮 编辑 王进雨 校对 李铭


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